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(資料圖)

國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金?本公司董事會及董事保證本公司旗下基金的?2026?年第一季度報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。?具體基金明細如下：??國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金??國投瑞銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金??國投瑞銀醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金??國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金??國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金??國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金??國投瑞銀信息消費靈活配置混合型證券投資基金??國投瑞銀增利寶貨幣市場基金??國投瑞銀銳意改革靈活配置混合型證券投資基金??國投瑞銀添利寶貨幣市場基金??國投瑞銀精選收益靈活配置混合型證券投資基金??國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金??國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金??國投瑞銀進寶靈活配置混合型證券投資基金??國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金國投瑞銀境煊靈活配置混合型證券投資基金國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金國投瑞銀順鑫定期開放債券型發起式證券投資基金國投瑞銀和泰?6?個月定期開放債券型發起式證券投資基金國投瑞銀順銀?6?個月定期開放債券型發起式證券投資基金國投瑞銀創新醫療靈活配置混合型證券投資基金國投瑞銀順源?6?個月定期開放債券型證券投資基金國投瑞銀恒澤中短債債券型證券投資基金國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金國投瑞銀中證?500?指數量化增強型證券投資基金國投瑞銀順泓定期開放債券型證券投資基金國投瑞銀順昌純債債券型證券投資基金國投瑞銀順祥定期開放債券型發起式證券投資基金國投瑞銀先進制造混合型證券投資基金國投瑞銀穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）國投瑞銀港股通價值發現混合型證券投資基金國投瑞銀滬深?300?指數量化增強型證券投資基金國投瑞銀順祺純債債券型證券投資基金國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金國投瑞銀新能源混合型證券投資基金國投瑞銀順恒純債債券型證券投資基金國投瑞銀順榮?39?個月定期開放債券型證券投資基金????國投瑞銀港股通?6?個月定期開放股票型發起式證券投資基金????國投瑞銀遠見成長混合型證券投資基金????國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金????國投瑞銀開放視角精選混合型證券投資基金????國投瑞銀順景一年定期開放債券型證券投資基金????國投瑞銀順成?3?個月定期開放債券型證券投資基金????國投瑞銀和旭一年持有期債券型證券投資基金????國投瑞銀產業趨勢混合型證券投資基金????國投瑞銀策略回報混合型證券投資基金????國投瑞銀恒譽?90?天持有期中短債債券型證券投資基金????國投瑞銀競爭優勢混合型證券投資基金????國投瑞銀順騰一年定期開放債券型發起式證券投資基金????國投瑞銀產業升級兩年持有期混合型證券投資基金????國投瑞銀順和一年定期開放債券型發起式證券投資基金????國投瑞銀產業轉型一年持有期混合型證券投資基金????國投瑞銀順暉一年定期開放債券型發起式證券投資基金????國投瑞銀專精特新量化選股混合型證券投資基金????國投瑞銀行業睿選混合型證券投資基金????國投瑞銀順熙一年定期開放債券型發起式證券投資基金????國投瑞銀比較優勢一年持有期混合型證券投資基金????國投瑞銀順立純債債券型證券投資基金??國投瑞銀策略智選混合型證券投資基金??國投瑞銀平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）??國投瑞銀景氣驅動混合型證券投資基金??國投瑞銀中證同業存單?AAA?指數?7?天持有期證券投資基金??國投瑞銀順意一年定期開放債券型發起式證券投資基金??國投瑞銀恒安?30?天持有期債券型證券投資基金??國投瑞銀盛煊混合型證券投資基金??國投瑞銀恒源?30?天持有期債券型證券投資基金??國投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金??國投瑞銀順軒?30?天持有期債券型證券投資基金??國投瑞銀和宜債券型證券投資基金??國投瑞銀和景?180?天持有期債券型證券投資基金??國投瑞銀弘信回報混合型證券投資基金??國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金??國投瑞銀和嘉債券型證券投資基金??國投瑞銀和興債券型證券投資基金??國投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金??國投瑞銀磐睿量化選股混合型證券投資基金??國投瑞銀中證機器人指數型發起式證券投資基金??國投瑞銀中證港股通央企紅利指數型發起式證券投資基金??國投瑞銀恒信債券型證券投資基金國投瑞銀上證科創板?200?指數型發起式證券投資基金國投瑞銀中證?A500?指數增強型證券投資基金國投瑞銀上證科創板綜合價格指數增強型證券投資基金國投瑞銀興潤?6?個月定期開放混合型基金中基金（FOF）國投瑞銀中證全指自由現金流指數型發起式證券投資基金國投瑞銀中證港股通科技指數型發起式證券投資基金國投瑞銀上證科創板人工智能指數型發起式證券投資基金國投瑞銀和悅?180?天持有期債券型證券投資基金國投瑞銀上證綜合指數增強型證券投資基金國投瑞銀北證?50?成份指數型發起式證券投資基金國投瑞銀創業板綜合指數增強型證券投資基金國投瑞銀融華債券型證券投資基金國投瑞銀景氣行業證券投資基金國投瑞銀核心企業混合型證券投資基金國投瑞銀創新動力混合型證券投資基金國投瑞銀穩健增長靈活配置混合型證券投資基金國投瑞銀成長優選混合型證券投資基金國投瑞銀穩定增利債券型證券投資基金國投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金國投瑞銀貨幣市場基金國投瑞銀優化增強債券型證券投資基金?????國投瑞銀滬深?300?金融地產交易型開放式指數證券投資基金?????國投瑞銀滬深?300?金融地產交易型開放式指數證券投資基金聯接基金?????國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金（LOF）?????國投瑞銀中證上游資源產業指數證券投資基金(LOF)?????國投瑞銀新興產業混合型證券投資基金（LOF）?????國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金（LOF）?????國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF)?????國投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金（LOF）?????國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）?????國投瑞銀瑞福深證?100?指數證券投資基金（LOF）?????國投瑞銀中國價值發現股票型證券投資基金（LOF）?????國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金(LOF)?????國投瑞銀瑞泰多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）?????國投瑞銀恒揚?30?天持有期債券型證券投資基金?????國投瑞銀中證全指公用事業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金?????(原國投瑞銀中證全指公用事業指數型發起式證券投資基金)??上述基金?2026?年第一季度報告全文于?2026?年?4?月?21?日在本公司網站（www.ubssdic.com）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話（400-880-6868）咨詢。??本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。請充分了解基金的風險收益特征，審慎做出投資決定。??特此公告。???????????????????????國投瑞銀基金管理有限公司

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